Qual é melhor, GGG ou GWW?

No framework Buffett-Fit, Graco Inc. (GGG) atinge atualmente uma nota maior que GWW — 72/100 (nota B) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GGG ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; GWW ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GGG ou GWW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GGG como GWW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GGG é melhor que GWW para value investing?

No framework Buffett de value investing, GGG atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 63/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GGG e GWW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GGG atinge atualmente 72/100 (nota B); GWW atinge 63/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GGG ou GWW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GGG e GWW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GGG ou GWW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GGG e GWW são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Graco Inc. (GGG) como W.W. Grainger, Inc. (GWW) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GGG vs GWW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Graco

W.W. Grainger

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GGG

Graco

Capitalização

$12.55B

Setor

Indústria

GWW

W.W. Grainger

Capitalização

$58.91B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Graco GGG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GGG	GWW	Vencedor
Warren Buffett	72B	63C	GGG
Benjamin Graham	80A	82A	GWW
Philip Fisher	59C	55C	GGG
Peter Lynch	62C	56C	GGG
Joel Greenblatt	50C	56C	GWW
Charlie Munger	69B	66B	GGG
Terry Smith	68B	61C	GGG

Métricas lado a lado

Métrica	GGG	GWW
Market cap	$12.55B	$58.91B
P/E (TTM)	24.8x	33.8x
EV/EBIT	19.9x	23.1x
ROIC (TTM)	16.96%	26.4%
Gross margin	52.31%	39.15%
Net margin	22.96%	9.7%
Revenue CAGR 5y	2.99%	8.34%
EPS CAGR 5y	4.93%	15.26%
Debt / Equity	0.0x	0.7x
Dividend yield	1.47%	0.73%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GGG lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.7x+98%
Net margin22.96%vs 9.7%+58%
Dividend yield1.47%vs 0.73%+51%
P/E (TTM)24.8xvs 33.8x+27%

GWW lidera em

Market cap$58.91Bvs $12.55B+79%
EPS CAGR 5y15.26%vs 4.93%+68%
Revenue CAGR 5y8.34%vs 2.99%+64%
ROIC (TTM)26.4%vs 16.96%+36%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Graco

W.W. Grainger

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise