Qual é melhor, GGG ou GXO?

No framework Buffett-Fit, Graco Inc. (GGG) atinge atualmente uma nota maior que GXO — 72/100 (nota B) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GGG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; GXO ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GGG ou GXO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GGG como GXO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GGG é melhor que GXO para value investing?

No framework Buffett de value investing, GGG atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 33/100, uma diferença de 39 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GGG e GXO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GGG atinge atualmente 72/100 (nota B); GXO atinge 33/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GGG ou GXO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GGG e GXO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GGG ou GXO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GGG e GXO são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Graco Inc. (GGG) como GXO Logistics, Inc. (GXO) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GGG vs GXO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Graco

GXO Logistics

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GGG

Graco

Capitalização

$12.5B

Setor

Indústria

GXO

GXO Logistics

Capitalização

$5.29B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Graco GGG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GGG	GXO	Vencedor
Warren Buffett	72B	33F	GGG
Benjamin Graham	80A	67B	GGG
Philip Fisher	59C	26F	GGG
Peter Lynch	62C	26F	GGG
Joel Greenblatt	50C	36D	GGG
Charlie Munger	69B	25F	GGG
Terry Smith	68B	17F	GGG

Métricas lado a lado

Métrica	GGG	GXO
Market cap	$12.5B	$5.29B
P/E (TTM)	24.8x	41.9x
EV/EBIT	19.9x	25.2x
ROIC (TTM)	16.96%	2.79%
Gross margin	52.31%	12.7%
Net margin	22.96%	0.98%
Revenue CAGR 5y	2.99%	13.5%
EPS CAGR 5y	4.93%	-32.26%
Debt / Equity	0.0x	2.0x
Dividend yield	1.47%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GGG lidera em

EPS CAGR 5y4.93%vs -32.26%+115%
Dividend yield1.47%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 2.0x+99%
Net margin22.96%vs 0.98%+96%

GXO lidera em

Revenue CAGR 5y13.5%vs 2.99%+78%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Graco

GXO Logistics

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise