Qual é melhor, GGG ou HON?

No framework Buffett-Fit, Graco Inc. (GGG) atinge atualmente uma nota maior que HON — 72/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GGG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HON ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GGG ou HON?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GGG como HON são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GGG é melhor que HON para value investing?

No framework Buffett de value investing, GGG atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 48/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GGG e HON no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GGG atinge atualmente 72/100 (nota B); HON atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GGG ou HON?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GGG e HON são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GGG ou HON?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GGG e HON são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Graco Inc. (GGG) como Honeywell International Inc. (HON) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GGG vs HON é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Graco

Honeywell International

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GGG

Graco

Capitalização

$12.55B

Setor

Indústria

HON

Honeywell International

Capitalização

$144.42B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Graco GGG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GGG	HON	Vencedor
Warren Buffett	72B	48D	GGG
Benjamin Graham	80A	74B	GGG
Philip Fisher	59C	34F	GGG
Peter Lynch	62C	20F	GGG
Joel Greenblatt	50C	37D	GGG
Charlie Munger	69B	50C	GGG
Terry Smith	68B	47D	GGG

Métricas lado a lado

Métrica	GGG	HON
Market cap	$12.55B	$144.42B
P/E (TTM)	24.8x	33.0x
EV/EBIT	19.9x	23.9x
ROIC (TTM)	16.96%	8.2%
Gross margin	52.31%	36.95%
Net margin	22.96%	11.16%
Revenue CAGR 5y	2.99%	2.15%
EPS CAGR 5y	4.93%	-1.96%
Debt / Equity	0.0x	1.6x
Dividend yield	1.47%	2.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GGG lidera em

EPS CAGR 5y4.93%vs -1.96%+140%
Debt / Equity0.0xvs 1.6x+99%
ROIC (TTM)16.96%vs 8.2%+52%
Net margin22.96%vs 11.16%+51%

HON lidera em

Market cap$144.42Bvs $12.55B+91%
Dividend yield2.7%vs 1.47%+45%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Graco

Honeywell International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como GGG

Mais como HON

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise