Qual é melhor, GKOS ou HRMY?

No framework Buffett-Fit, Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) atinge atualmente uma nota maior que GKOS — 67/100 (nota B) contra 21/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GKOS ganha em none; HRMY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GKOS ou HRMY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GKOS como HRMY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GKOS é melhor que HRMY para value investing?

No framework Buffett de value investing, HRMY atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 21/100, uma diferença de 46 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GKOS e HRMY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GKOS atinge atualmente 21/100 (nota F); HRMY atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GKOS ou HRMY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GKOS e HRMY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GKOS ou HRMY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GKOS e HRMY são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Glaukos Corporation (GKOS) como Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GKOS vs HRMY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Glaukos

Harmony Biosciences Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GKOS

Glaukos

Capitalização

$7.06B

Setor

Saúde

HRMY

Harmony Biosciences Holdings

Capitalização

$1.75B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Harmony Biosciences Holdings HRMY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GKOS	HRMY	Vencedor
Warren Buffett	21F	67B	HRMY
Benjamin Graham	56D	60C	HRMY
Philip Fisher	44D	75B	HRMY
Peter Lynch	29F	62C	HRMY
Joel Greenblatt	2F	28F	HRMY
Charlie Munger	30F	62C	HRMY
Terry Smith	30F	67B	HRMY

Métricas lado a lado

Métrica	GKOS	HRMY
Market cap	$7.06B	$1.75B
P/E (TTM)	-	11.8x
EV/EBIT	-	6.4x
ROIC (TTM)	-10.4%	12.5%
Gross margin	78.08%	76.55%
Net margin	-34.34%	16.2%
Revenue CAGR 5y	14.62%	29.85%
EPS CAGR 5y	-	46.45%
Debt / Equity	0.2x	0.2x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GKOS lidera em

P/E (TTM)-vs 11.8x+127%
EV/EBIT-vs 6.4x+107%
Market cap$7.06Bvs $1.75B+75%
Debt / Equity0.2xvs 0.2x+32%

HRMY lidera em

ROIC (TTM)12.5%vs -10.4%+183%
Net margin16.2%vs -34.34%+147%
Revenue CAGR 5y29.85%vs 14.62%+51%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Glaukos

Harmony Biosciences Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise