Qual é melhor, GKOS ou LMAT?

No framework Buffett-Fit, LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) atinge atualmente uma nota maior que GKOS — 77/100 (nota B) contra 21/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GKOS ganha em none; LMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GKOS ou LMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GKOS como LMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GKOS é melhor que LMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, LMAT atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 21/100, uma diferença de 56 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GKOS e LMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GKOS atinge atualmente 21/100 (nota F); LMAT atinge 77/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GKOS ou LMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GKOS e LMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GKOS ou LMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GKOS e LMAT são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Glaukos Corporation (GKOS) como LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GKOS vs LMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Glaukos

LeMaitre Vascular

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GKOS

Glaukos

Capitalização

$7.06B

Setor

Saúde

LMAT

LeMaitre Vascular

Capitalização

$2.23B

Setor

Saúde

Vencedor geral

LeMaitre Vascular LMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GKOS	LMAT	Vencedor
Warren Buffett	21F	77B	LMAT
Benjamin Graham	56D	89A	LMAT
Philip Fisher	44D	81C	LMAT
Peter Lynch	29F	67B	LMAT
Joel Greenblatt	2F	56D	LMAT
Charlie Munger	30F	68D	LMAT
Terry Smith	30F	69D	LMAT

Métricas lado a lado

Métrica	GKOS	LMAT
Market cap	$7.06B	$2.23B
P/E (TTM)	-	37.1x
EV/EBIT	-	36.6x
ROIC (TTM)	-10.4%	9.43%
Gross margin	78.08%	72.39%
Net margin	-34.34%	24.35%
Revenue CAGR 5y	14.62%	12.75%
EPS CAGR 5y	-	19.04%
Debt / Equity	0.2x	0.5x
Dividend yield	0.0%	0.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GKOS lidera em

P/E (TTM)-vs 37.1x+184%
EV/EBIT-vs 36.6x+138%
Market cap$7.06Bvs $2.23B+68%
Debt / Equity0.2xvs 0.5x+67%

LMAT lidera em

ROIC (TTM)9.43%vs -10.4%+191%
Net margin24.35%vs -34.34%+171%
Dividend yield0.84%vs 0.0%+100%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Glaukos

LeMaitre Vascular

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise