Qual é melhor, GSBD ou HLNE?

No framework Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) atinge atualmente uma nota maior que GSBD — 76/100 (nota C) contra 58/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GSBD ganha em none; HLNE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GSBD ou HLNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GSBD como HLNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GSBD é melhor que HLNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLNE atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 58/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GSBD e HLNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GSBD atinge atualmente 58/100 (nota D); HLNE atinge 76/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GSBD ou HLNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GSBD e HLNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GSBD ou HLNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GSBD e HLNE são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) como Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GSBD vs HLNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Goldman Sachs BDC

Hamilton Lane

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GSBD

Goldman Sachs BDC

Capitalização

$997.36M

Setor

Financeiro

HLNE

Hamilton Lane

Capitalização

$5.02B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Hamilton Lane HLNE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GSBD	HLNE	Vencedor
Warren Buffett	58D	76C	HLNE
Benjamin Graham	36D	65B	HLNE
Philip Fisher	49D	77C	HLNE
Peter Lynch	28F	53C	HLNE
Joel Greenblatt	25F	43D	HLNE
Charlie Munger	56D	73B	HLNE
Terry Smith	53D	76B	HLNE

Métricas lado a lado

Métrica	GSBD	HLNE
Market cap	$997.36M	$5.02B
P/E (TTM)	13.4x	14.1x
EV/EBIT	12.0x	15.7x
ROIC (TTM)	3.85%	14.52%
Gross margin	69.55%	69.23%
Net margin	25.87%	30.59%
Revenue CAGR 5y	1.43%	20.19%
EPS CAGR 5y	-14.08%	17.91%
Debt / Equity	1.4x	0.4x
Dividend yield	19.83%	2.44%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GSBD lidera em

Dividend yield19.83%vs 2.44%+88%
EV/EBIT12.0xvs 15.7x+24%

HLNE lidera em

EPS CAGR 5y17.91%vs -14.08%+179%
Revenue CAGR 5y20.19%vs 1.43%+93%
Market cap$5.02Bvs $997.36M+80%
ROIC (TTM)14.52%vs 3.85%+73%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Goldman Sachs BDC

Hamilton Lane

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise