Qual é melhor, HLNE ou RILYL?

No framework Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) atinge atualmente uma nota maior que RILYL — 76/100 (nota C) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HLNE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; RILYL ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HLNE ou RILYL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HLNE como RILYL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HLNE é melhor que RILYL para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLNE atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 35/100, uma diferença de 41 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HLNE e RILYL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HLNE atinge atualmente 76/100 (nota C); RILYL atinge 35/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HLNE ou RILYL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HLNE e RILYL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HLNE ou RILYL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HLNE e RILYL são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Hamilton Lane Incorporated (HLNE) como BRC Group Holdings, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1000th fractional interest in a share of Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock (RILYL) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HLNE vs RILYL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hamilton Lane

BRC Group Holdings, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1000th fractional interest in a share of Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock

$BRC Group Holdings, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1000th fractional interest in a share of Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock (RILYL) logo$

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HLNE

Hamilton Lane

Capitalização

$5.02B

Setor

Financeiro

$BRC Group Holdings, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1000th fractional interest in a share of Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock (RILYL) logo$

RILYL

BRC Group Holdings, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1000th fractional interest in a share of Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock

Capitalização

$539.99M

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Hamilton Lane HLNE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HLNE	RILYL	Vencedor
Warren Buffett	76C	35D	HLNE
Benjamin Graham	65B	63D	HLNE
Philip Fisher	77C	40D	HLNE
Peter Lynch	53C	37D	HLNE
Joel Greenblatt	43D	66B	RILYL
Charlie Munger	73B	63D	HLNE
Terry Smith	76B	51C	HLNE

Métricas lado a lado

Métrica	HLNE	RILYL
Market cap	$5.02B	$539.99M
P/E (TTM)	14.1x	0.6x
EV/EBIT	15.7x	10.1x
ROIC (TTM)	14.52%	62.21%
Gross margin	69.23%	73.84%
Net margin	30.59%	35.63%
Revenue CAGR 5y	20.19%	-9.76%
EPS CAGR 5y	17.91%	-16.94%
Debt / Equity	0.4x	17.3x
Dividend yield	2.44%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HLNE lidera em

EPS CAGR 5y17.91%vs -16.94%+195%
Revenue CAGR 5y20.19%vs -9.76%+148%
Dividend yield2.44%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.4xvs 17.3x+98%

RILYL lidera em

P/E (TTM)0.6xvs 14.1x+95%
ROIC (TTM)62.21%vs 14.52%+77%
EV/EBIT10.1xvs 15.7x+35%
Net margin35.63%vs 30.59%+14%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hamilton Lane

BRC Group Holdings, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1000th fractional interest in a share of Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como RILYL

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Termos-chave desta análise