Qual é melhor, HLT ou PAG?

No framework Buffett-Fit, Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) atinge atualmente uma nota maior que PAG — 60/100 (nota C) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HLT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PAG ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HLT ou PAG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HLT como PAG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HLT é melhor que PAG para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLT atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 41/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HLT e PAG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HLT atinge atualmente 60/100 (nota C); PAG atinge 41/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HLT ou PAG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HLT e PAG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HLT ou PAG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HLT e PAG são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) como Penske Automotive Group, Inc. (PAG) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HLT vs PAG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hilton Worldwide Holdings

Penske Automotive Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HLT

Capitalização

$72.06B

Setor

Consumo discricionário

PAG

Penske Automotive Group

Capitalização

$10.97B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Hilton Worldwide Holdings HLT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HLT	PAG	Vencedor
Warren Buffett	60C	41D	HLT
Benjamin Graham	42D	47D	PAG
Philip Fisher	75B	15F	HLT
Peter Lynch	57C	18F	HLT
Joel Greenblatt	53C	29F	HLT
Charlie Munger	52C	26F	HLT
Terry Smith	56C	23F	HLT

Métricas lado a lado

Métrica	HLT	PAG
Market cap	$72.06B	$10.97B
P/E (TTM)	47.0x	11.9x
EV/EBIT	31.4x	15.7x
ROIC (TTM)	16.89%	5.69%
Gross margin	44.29%	16.36%
Net margin	12.56%	2.89%
Revenue CAGR 5y	20.09%	5.63%
EPS CAGR 5y	43.19%	-1.3%
Debt / Equity	-	1.6x
Dividend yield	0.19%	3.21%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HLT lidera em

Debt / Equity-vs 1.6x+173%
EPS CAGR 5y43.19%vs -1.3%+103%
Market cap$72.06Bvs $10.97B+85%
Net margin12.56%vs 2.89%+77%

PAG lidera em

Dividend yield3.21%vs 0.19%+94%
P/E (TTM)11.9xvs 47.0x+75%
EV/EBIT15.7xvs 31.4x+50%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hilton Worldwide Holdings

Penske Automotive Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise