Qual é melhor, HOOD ou TW?

No framework Buffett-Fit, Robinhood Markets, Inc. (HOOD) atinge atualmente uma nota maior que TW — 61/100 (nota C) contra 73/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HOOD ganha em Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger; TW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HOOD ou TW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HOOD como TW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HOOD é melhor que TW para value investing?

No framework Buffett de value investing, HOOD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 61/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HOOD e TW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HOOD atinge atualmente 61/100 (nota C); TW atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HOOD ou TW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HOOD e TW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HOOD ou TW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HOOD e TW são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Robinhood Markets, Inc. (HOOD) como Tradeweb Markets Inc. (TW) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HOOD vs TW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Robinhood Markets

Tradeweb Markets

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HOOD

Robinhood Markets

Capitalização

$69.46B

Setor

Financeiro

Tradeweb Markets

Capitalização

$23.64B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Robinhood Markets HOOD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HOOD	TW	Vencedor
Warren Buffett	61C	73B	TW
Benjamin Graham	61D	78B	TW
Philip Fisher	71B	77C	TW
Peter Lynch	79B	60C	HOOD
Joel Greenblatt	64C	48D	HOOD
Charlie Munger	58D	54D	HOOD
Terry Smith	59C	62D	TW

Métricas lado a lado

Métrica	HOOD	TW
Market cap	$69.46B	$23.64B
P/E (TTM)	36.6x	27.1x
EV/EBIT	30.8x	25.9x
ROIC (TTM)	18.97%	9.57%
Gross margin	82.27%	67.98%
Net margin	41.12%	40.25%
Revenue CAGR 5y	25.29%	17.51%
EPS CAGR 5y	-	35.51%
Debt / Equity	-	0.0x
Dividend yield	0.0%	0.45%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HOOD lidera em

Debt / Equity-vs 0.0x+100%
Market cap$69.46Bvs $23.64B+66%
ROIC (TTM)18.97%vs 9.57%+50%
Revenue CAGR 5y25.29%vs 17.51%+31%

TW lidera em

Dividend yield0.45%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)27.1xvs 36.6x+26%
EV/EBIT25.9xvs 30.8x+16%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Robinhood Markets

Tradeweb Markets

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como TW

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Termos-chave desta análise