Qual é melhor, IDXX ou PODD?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que PODD — 67/100 (nota B) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — IDXX ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PODD ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IDXX ou PODD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IDXX como PODD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IDXX é melhor que PODD para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 52/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IDXX e PODD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IDXX atinge atualmente 67/100 (nota B); PODD atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IDXX ou PODD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IDXX e PODD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IDXX ou PODD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IDXX e PODD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) como Insulet Corporation (PODD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IDXX vs PODD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

IDEXX Laboratories

Insulet

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalização

$42.11B

Setor

Saúde

PODD

Insulet

Capitalização

$10.31B

Setor

Saúde

Vencedor geral

IDEXX Laboratories IDXX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	IDXX	PODD	Vencedor
Warren Buffett	67B	52C	IDXX
Benjamin Graham	72B	77B	PODD
Philip Fisher	67B	69B	PODD
Peter Lynch	63C	54C	IDXX
Joel Greenblatt	75B	42D	IDXX
Charlie Munger	79B	55C	IDXX
Terry Smith	76B	56C	IDXX

Métricas lado a lado

Métrica	IDXX	PODD
Market cap	$42.11B	$10.31B
P/E (TTM)	39.0x	34.4x
EV/EBIT	31.6x	22.7x
ROIC (TTM)	40.66%	16.39%
Gross margin	62.05%	71.01%
Net margin	24.63%	10.44%
Revenue CAGR 5y	7.56%	25.3%
EPS CAGR 5y	10.79%	93.57%
Debt / Equity	0.7x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

IDXX lidera em

Market cap$42.11Bvs $10.31B+76%
ROIC (TTM)40.66%vs 16.39%+60%
Net margin24.63%vs 10.44%+58%

PODD lidera em

EPS CAGR 5y93.57%vs 10.79%+88%
Revenue CAGR 5y25.3%vs 7.56%+70%
EV/EBIT22.7xvs 31.6x+28%
Gross margin71.01%vs 62.05%+13%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

IDEXX Laboratories

Insulet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise