Qual é melhor, PODD ou RPRX?

No framework Buffett-Fit, Insulet Corporation (PODD) atinge atualmente uma nota maior que RPRX — 61/100 (nota C) contra 66/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — PODD ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Terry Smith; RPRX ganha em Warren Buffett e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar PODD ou RPRX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto PODD como RPRX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

PODD é melhor que RPRX para value investing?

No framework Buffett de value investing, PODD atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 61/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre PODD e RPRX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). PODD atinge atualmente 61/100 (nota C); RPRX atinge 66/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, PODD ou RPRX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. PODD e RPRX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, PODD ou RPRX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

PODD e RPRX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Insulet Corporation (PODD) como Royalty Pharma plc (RPRX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo PODD vs RPRX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Insulet

Royalty Pharma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

PODD

Insulet

Capitalização

$10.65B

Setor

Saúde

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Insulet PODD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	PODD	RPRX	Vencedor
Warren Buffett	61C	66C	RPRX
Benjamin Graham	87A	84A	PODD
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	PODD	RPRX
Market cap	$10.65B	$23.44B
P/E (TTM)	36.2x	27.6x
EV/EBIT	23.9x	19.9x
ROIC (TTM)	16.39%	8.43%
Gross margin	71.01%	99.95%
Net margin	10.44%	33.91%
Revenue CAGR 5y	25.3%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

PODD lidera em

Revenue CAGR 5y25.3%vs 0.96%+96%
EPS CAGR 5y93.57%vs 11.83%+87%
ROIC (TTM)16.39%vs 8.43%+49%
Debt / Equity0.7xvs 1.3x

Mais como PODD

PODD vs IDXX PODD vs LMAT PODD vs MTD PODD vs HALO PODD vs HRMY PODD vs GMAB

Mais como RPRX

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.