Qual é melhor, INCY ou RMD?

No framework Buffett-Fit, ResMed Inc. (RMD) atinge atualmente uma nota maior que INCY — 64/100 (nota C) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — INCY ganha em none; RMD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar INCY ou RMD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto INCY como RMD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

INCY é melhor que RMD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RMD atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 57/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre INCY e RMD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). INCY atinge atualmente 57/100 (nota C); RMD atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, INCY ou RMD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. INCY e RMD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, INCY ou RMD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

INCY e RMD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Incyte Corporation (INCY) como ResMed Inc. (RMD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo INCY vs RMD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Incyte

ResMed

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

INCY

Incyte

Capitalização

$20.04B

Setor

Saúde

RMD

ResMed

Capitalização

$29.57B

Setor

Saúde

Vencedor geral

ResMed RMD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	INCY	RMD	Vencedor
Warren Buffett	57C	64C	RMD
Benjamin Graham	63C	67B	RMD
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	INCY	RMD
Market cap	$20.04B	$29.57B
P/E (TTM)	14.0x	19.6x
EV/EBIT	12.4x	17.1x
ROIC (TTM)	19.98%	19.63%
Gross margin	91.86%	61.69%
Net margin	26.71%	27.44%
Revenue CAGR 5y	14.55%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

INCY lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+95%
Gross margin91.86%vs 61.69%+33%
P/E (TTM)14.0xvs 19.6x+29%
EV/EBIT12.4xvs 17.1x

Mais como INCY

INCY vs HALO INCY vs LMAT INCY vs LLY INCY vs UTHR INCY vs HAE INCY vs IDXX

Mais como RMD

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.