Qual é melhor, JMT.LS ou PM?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que JMT.LS, 75/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JMT.LS ganha em none; PM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JMT.LS ou PM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JMT.LS como PM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JMT.LS é melhor que PM para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 75/100 contra 45/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JMT.LS e PM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JMT.LS atinge atualmente 45/100; PM atinge 75/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JMT.LS ou PM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JMT.LS e PM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JMT.LS ou PM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JMT.LS e PM são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) como Philip Morris International Inc. (PM) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JMT.LS vs PM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Jerónimo Martins, SGPS

JMT.LS$11.24BConsumo básico Capitalização, Setor

Philip Morris International

PM$296.88BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

JMT.LS 07 PM

Fit scores por estratégia

JMT.LS0vitórias

7vitóriasPM

Warren Buffett

45D

B75

Benjamin Graham

59D

C66

Philip Fisher

21F

B72

Peter Lynch

51D

B74

Joel Greenblatt

24F

C67

Charlie Munger

31F

B83

Terry Smith

32F

B80

Métricas lado a lado

Métrica	JMT.LS	PM
Market cap	$11.24B	$296.88B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 17.2x	26.5x
EV/EBIT	Vencedor: 11.5x	22.3x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JMT.LS lidera em

EV/EBIT11.5xvs 22.3x+48%
P/E (TTM)17.2xvs 26.5x+35%
Revenue CAGR 5y12.34%vs 8.57%+31%

PM lidera em

Debt / Equity-vs 1.7x+135%

Mais como JMT.LS

JMT.LS vs WMT JMT.LS vs COST JMT.LS vs KO JMT.LS vs PG

Mais como PM

PM vs WMT PM vs COST

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Jerónimo Martins, SGPS

Philip Morris International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JMT.LS

Mais como PM

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Termos-chave desta análise