Qual é melhor, JNJ ou TMO?

No framework Buffett-Fit, Johnson & Johnson (JNJ) atinge atualmente uma nota maior que TMO, 62/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JNJ ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; TMO ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JNJ ou TMO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JNJ como TMO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JNJ é melhor que TMO para value investing?

No framework Buffett de value investing, JNJ atinge atualmente a nota mais alta, 62/100 contra 52/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JNJ e TMO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JNJ atinge atualmente 62/100; TMO atinge 52/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JNJ ou TMO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JNJ e TMO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JNJ ou TMO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JNJ e TMO são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Johnson & Johnson (JNJ) como Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JNJ vs TMO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson & Johnson

JNJ$560.33BSaúde Capitalização, Setor

Thermo Fisher Scientific

TMO$175.7BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Johnson & Johnson

JNJ 52 TMO

Fit scores por estratégia

JNJ5vitórias

2vitóriasTMO

Warren Buffett

62C

D52

Benjamin Graham

69C

B74

Philip Fisher

61C

F40

Peter Lynch

65C

F28

Joel Greenblatt

47D

D51

Charlie Munger

61C

D52

Terry Smith

54D

D45

Métricas lado a lado

Métrica	JNJ	TMO
Market cap	Vencedor: $560.33B	$175.7B
P/E (TTM)	26.9x	26.4x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 21.6x	27.2x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JNJ lidera em

EPS CAGR 5y8.6%vs -2.43%+128%
Dividend yield2.26%vs 0.36%+84%
Debt / Equity0.2xvs 0.8x+74%
Market cap$560.33Bvs $175.7B+69%

TMO lidera em

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV JNJ vs RO.SW JNJ vs UNH

Mais como TMO

TMO vs LLY TMO vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Johnson & Johnson

Thermo Fisher Scientific

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JNJ

Mais como TMO

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Johnson & Johnson vs Thermo Fisher Scientific

Termos-chave desta análise