Qual é melhor, RO.SW ou TMO?

No framework Buffett-Fit, Roche Holding AG (RO.SW) atinge atualmente uma nota maior que TMO, 65/100 (nota B) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RO.SW ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TMO ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RO.SW ou TMO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RO.SW como TMO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RO.SW é melhor que TMO para value investing?

No framework Buffett de value investing, RO.SW atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 46/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RO.SW e TMO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RO.SW atinge atualmente 65/100; TMO atinge 46/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RO.SW ou TMO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RO.SW e TMO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RO.SW ou TMO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RO.SW e TMO são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Roche Holding AG (RO.SW) como Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RO.SW vs TMO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Roche

RO.SW$287.63BSaúde Capitalização, Setor

Thermo Fisher Scientific

TMO$241.07BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Roche

RO.SW 61 TMO

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

RO.SW6vitórias

1vitóriasTMO

Warren Buffett

65C

D46

Benjamin Graham

70B

B74

Philip Fisher

59D

F37

Peter Lynch

58D

D48

Joel Greenblatt

48D

D45

Charlie Munger

79B

D47

Terry Smith

70B

F40

Métricas lado a lado

Métrica	RO.SW	TMO
Market cap	Vencedor: $287.63B	$241.07B
P/E (TTM)	Vencedor: 20.5x	31.5x
EV/EBIT	Vencedor: 15.9x	27.6x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RO.SW lidera em

EPS CAGR 5y1.43%vs 0.18%+87%
ROIC (TTM)23.24%vs 7.62%+67%
Gross margin73.73%vs 40.93%+44%
EV/EBIT15.9xvs 27.6x+42%

TMO lidera em

Mais como RO.SW

RO.SW vs LLY RO.SW vs JNJ RO.SW vs ABBV RO.SW vs UNH

Mais como TMO

TMO vs LLY TMO vs JNJ

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Roche

Thermo Fisher Scientific

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RO.SW

Mais como TMO

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Termos-chave desta análise