Qual é melhor, KGC ou RGLD?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que KGC — 73/100 (nota B) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KGC ganha em Philip Fisher e Terry Smith; RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KGC ou RGLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KGC como RGLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KGC é melhor que RGLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 61/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KGC e RGLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KGC atinge atualmente 61/100 (nota C); RGLD atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KGC ou RGLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KGC e RGLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KGC ou RGLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KGC e RGLD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Kinross Gold Corporation (KGC) como Royal Gold, Inc. (RGLD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KGC vs RGLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kinross Gold

Royal Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KGC

Kinross Gold

Capitalização

$33.88B

Setor

Materiais

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.29B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Royal Gold RGLD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KGC	RGLD	Vencedor
Warren Buffett	61C	73B	RGLD
Benjamin Graham	54D	80A	RGLD
Philip Fisher	70B	69C	KGC
Peter Lynch	63C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	45D	46D	RGLD
Charlie Munger	56D	57D	RGLD
Terry Smith	64C	62D	KGC

Métricas lado a lado

Métrica	KGC	RGLD
Market cap	$33.88B	$15.29B
P/E (TTM)	11.9x	32.8x
EV/EBIT	10.5x	26.2x
ROIC (TTM)	24.27%	7.56%
Gross margin	52.8%	68.47%
Net margin	36.04%	48.53%
Revenue CAGR 5y	28.89%	12.42%
EPS CAGR 5y	84.97%	12.65%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	0.48%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KGC lidera em

EPS CAGR 5y84.97%vs 12.65%+85%
ROIC (TTM)24.27%vs 7.56%+69%
P/E (TTM)11.9xvs 32.8x+64%
EV/EBIT10.5xvs 26.2x+60%

RGLD lidera em

Dividend yield0.75%vs 0.48%+37%
Net margin48.53%vs 36.04%+26%
Gross margin68.47%vs 52.8%+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Kinross Gold

Royal Gold

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como RGLD

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Termos-chave desta análise