Qual é melhor, KLAC ou QLYS?

No framework Buffett-Fit, KLA Corporation (KLAC) atinge atualmente uma nota maior que QLYS — 80/100 (nota A) contra 74/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KLAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; QLYS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KLAC ou QLYS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KLAC como QLYS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KLAC é melhor que QLYS para value investing?

No framework Buffett de value investing, KLAC atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 74/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KLAC e QLYS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KLAC atinge atualmente 80/100 (nota A); QLYS atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KLAC ou QLYS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KLAC e QLYS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KLAC ou QLYS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KLAC e QLYS são ambas ações de Technology?

Sim — tanto KLA Corporation (KLAC) como Qualys, Inc. (QLYS) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KLAC vs QLYS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

KLA

Qualys

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KLAC

KLA

Capitalização

$241.34B

Setor

Tecnologia

QLYS

Qualys

Capitalização

$3.55B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

KLA KLAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KLAC	QLYS	Vencedor
Warren Buffett	80A	74B	KLAC
Benjamin Graham	94A	65B	KLAC
Philip Fisher	90A	78B	KLAC
Peter Lynch	78B	58C	KLAC
Joel Greenblatt	78C	53C	KLAC
Charlie Munger	93A	78B	KLAC
Terry Smith	94A	87A	KLAC

Métricas lado a lado

Métrica	KLAC	QLYS
Market cap	$241.34B	$3.55B
P/E (TTM)	51.8x	16.2x
EV/EBIT	46.9x	13.5x
ROIC (TTM)	36.29%	28.55%
Gross margin	61.75%	83.09%
Net margin	35.66%	29.41%
Revenue CAGR 5y	15.13%	12.95%
EPS CAGR 5y	22.65%	31.79%
Debt / Equity	1.1x	0.1x
Dividend yield	0.43%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KLAC lidera em

Dividend yield0.43%vs 0.0%+100%
Market cap$241.34Bvs $3.55B+99%
ROIC (TTM)36.29%vs 28.55%+21%
Net margin35.66%vs 29.41%+18%

QLYS lidera em

Debt / Equity0.1xvs 1.1x+91%
EV/EBIT13.5xvs 46.9x+71%
P/E (TTM)16.2xvs 51.8x+69%
EPS CAGR 5y31.79%vs 22.65%+29%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

KLA

Qualys

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como KLAC

Mais como QLYS

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise