Qual é melhor, AMAT ou KN?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que KN — 76/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; KN ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMAT ou KN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMAT como KN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMAT é melhor que KN para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMAT atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 39/100, uma diferença de 37 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMAT e KN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMAT atinge atualmente 76/100 (nota B); KN atinge 39/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMAT ou KN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMAT e KN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMAT ou KN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMAT e KN são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Applied Materials, Inc. (AMAT) como Knowles Corporation (KN) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMAT vs KN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Applied Materials

Knowles

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$343.12B

Setor

Tecnologia

Knowles

Capitalização

$3.14B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMAT	KN	Vencedor
Warren Buffett	76B	39D	AMAT
Benjamin Graham	87A	67D	AMAT
Philip Fisher	65B	34F	AMAT
Peter Lynch	65B	10F	AMAT
Joel Greenblatt	66C	45D	AMAT
Charlie Munger	75B	36D	AMAT
Terry Smith	71B	40D	AMAT

Métricas lado a lado

Métrica	AMAT	KN
Market cap	$343.12B	$3.14B
P/E (TTM)	40.0x	52.8x
EV/EBIT	41.0x	39.5x
ROIC (TTM)	21.6%	7.53%
Gross margin	48.96%	41.91%
Net margin	29.31%	9.1%
Revenue CAGR 5y	5.31%	-9.08%
EPS CAGR 5y	7.72%	-25.21%
Debt / Equity	0.3x	0.2x
Dividend yield	0.45%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMAT lidera em

Revenue CAGR 5y5.31%vs -9.08%+159%
EPS CAGR 5y7.72%vs -25.21%+131%
Dividend yield0.45%vs 0.0%+100%
Market cap$343.12Bvs $3.14B+99%

KN lidera em

Debt / Equity0.2xvs 0.3x+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Applied Materials

Knowles

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMAT

Mais como KN

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Termos-chave desta análise