Qual é melhor, KR ou UL?

No framework Buffett-Fit, Unilever PLC (UL) atinge atualmente uma nota maior que KR — 67/100 (nota B) contra 38/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KR ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt; UL ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KR ou UL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KR como UL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KR é melhor que UL para value investing?

No framework Buffett de value investing, UL atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 38/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KR e UL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KR atinge atualmente 38/100 (nota D); UL atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KR ou UL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KR e UL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KR ou UL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KR e UL são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto The Kroger Co. (KR) como Unilever PLC (UL) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KR vs UL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

The Kroger

Unilever

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

The Kroger

Capitalização

$41.46B

Setor

Consumo básico

Unilever

Capitalização

$124.65B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Unilever UL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KR	UL	Vencedor
Warren Buffett	38D	67B	UL
Benjamin Graham	85A	76B	KR
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	KR	UL
Market cap	$41.46B	$124.65B
P/E (TTM)	41.3x	24.3x
EV/EBIT	33.6x	12.9x
ROIC (TTM)	11.85%	15.1%
Gross margin	21.04%	66.95%
Net margin	0.69%	12.25%
Revenue CAGR 5y	1.72%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KR lidera em

Revenue CAGR 5y1.72%vs -0.94%+154%

UL lidera em

EPS CAGR 5y3.56%vs -8.24%+143%
Net margin12.25%vs 0.69%+94%

Mais como KR

KR vs IPAR KR vs PRDO KR vs MNST KR vs BRBR KR vs LRN KR vs PM

Mais como UL

UL vs IPAR

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.