Qual é melhor, HEI ou KTOS?

No framework Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) atinge atualmente uma nota maior que KTOS — 62/100 (nota C) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; KTOS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HEI ou KTOS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HEI como KTOS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HEI é melhor que KTOS para value investing?

No framework Buffett de value investing, HEI atinge atualmente a nota mais alta — 62/100 contra 34/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HEI e KTOS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HEI atinge atualmente 62/100 (nota C); KTOS atinge 34/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HEI ou KTOS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HEI e KTOS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HEI ou KTOS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HEI e KTOS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto HEICO Corporation (HEI) como Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HEI vs KTOS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HEICO

Kratos Defense & Security Solutions

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HEI

HEICO

Capitalização

$40.79B

Setor

Indústria

KTOS

Kratos Defense & Security Solutions

Capitalização

$11.12B

Setor

Indústria

Vencedor geral

HEICO HEI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HEI	KTOS	Vencedor
Warren Buffett	62C	34F	HEI
Benjamin Graham	84A	66B	HEI
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	HEI	KTOS
Market cap	$40.79B	$11.12B
P/E (TTM)	57.3x	459.7x
EV/EBIT	42.2x	387.5x
ROIC (TTM)	10.6%	0.83%
Gross margin	40.24%	22.15%
Net margin	15.38%	1.63%
Revenue CAGR 5y	24.52%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HEI lidera em

Dividend yield0.08%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)10.6%vs 0.83%+92%
Net margin15.38%vs 1.63%+89%
EV/EBIT42.2xvs 387.5x

Mais como HEI

HEI vs CTAS HEI vs FAST HEI vs RELX HEI vs OMAB HEI vs TT HEI vs CSW

Mais como KTOS

KTOS vs CTAS

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.