Qual é melhor, KTOS ou RELX?

No framework Buffett-Fit, RELX Plc (RELX) atinge atualmente uma nota maior que KTOS — 74/100 (nota B) contra 23/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KTOS ganha em none; RELX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KTOS ou RELX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KTOS como RELX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KTOS é melhor que RELX para value investing?

No framework Buffett de value investing, RELX atinge atualmente a nota mais alta — 74/100 contra 23/100, uma diferença de 51 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KTOS e RELX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KTOS atinge atualmente 23/100 (nota F); RELX atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KTOS ou RELX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KTOS e RELX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KTOS ou RELX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KTOS e RELX são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) como RELX Plc (RELX) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KTOS vs RELX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kratos Defense & Security Solutions

RELX

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KTOS

Capitalização

$10.53B

Setor

Indústria

RELX

Capitalização

$58.35B

Setor

Indústria

Vencedor geral

RELX RELX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KTOS	RELX	Vencedor
Warren Buffett	23F	74B	RELX
Benjamin Graham	50D	77B	RELX
Philip Fisher	33F	67B	RELX
Peter Lynch	32F	68B	RELX
Joel Greenblatt	1F	51C	RELX
Charlie Munger	26F	80A	RELX
Terry Smith	27F	75B	RELX

Métricas lado a lado

Métrica	KTOS	RELX
Market cap	$10.53B	$58.35B
P/E (TTM)	313.2x	21.3x
EV/EBIT	306.5x	17.2x
ROIC (TTM)	0.6%	22.01%
Gross margin	21.8%	64.98%
Net margin	2.08%	21.53%
Revenue CAGR 5y	13.5%	6.67%
EPS CAGR 5y	-	9.68%
Debt / Equity	0.1x	3.1x
Dividend yield	0.0%	2.79%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KTOS lidera em

Debt / Equity0.1xvs 3.1x+98%
Revenue CAGR 5y13.5%vs 6.67%+51%

RELX lidera em

Dividend yield2.79%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)22.01%vs 0.6%+97%
EV/EBIT17.2xvs 306.5x+94%
P/E (TTM)21.3xvs 313.2x+93%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Kratos Defense & Security Solutions

RELX

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise