Qual é melhor, L ou MSCI?

No framework Buffett-Fit, MSCI Inc. (MSCI) atinge atualmente uma nota maior que L — 80/100 (nota A) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — L ganha em none; MSCI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar L ou MSCI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto L como MSCI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

L é melhor que MSCI para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSCI atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 45/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre L e MSCI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). L atinge atualmente 45/100 (nota D); MSCI atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, L ou MSCI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. L e MSCI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, L ou MSCI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

L e MSCI são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Loews Corporation (L) como MSCI Inc. (MSCI) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo L vs MSCI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Loews

MSCI

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Loews

Capitalização

$22.4B

Setor

Financeiro

MSCI

Capitalização

$42.85B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MSCI MSCI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	L	MSCI	Vencedor
Warren Buffett	45D	80A	MSCI
Benjamin Graham	30F	71B	MSCI
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	L	MSCI
Market cap	$22.4B	$42.85B
P/E (TTM)	11.7x	31.2x
EV/EBIT	13.1x	27.5x
ROIC (TTM)	5.42%	38.53%
Gross margin	46.05%	82.86%
Net margin	10.22%	40.74%
Revenue CAGR 5y	7.27%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

L lidera em

P/E (TTM)11.7xvs 31.2x+63%
EV/EBIT13.1xvs 27.5x+52%

MSCI lidera em

Debt / Equity-vs 0.5x+120%

Mais como L

L vs V L vs MA L vs PLMR L vs TW L vs MKTX L vs NMIH

Mais como MSCI

MSCI vs V

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.