Qual é melhor, LII ou TDG?

No framework Buffett-Fit, TransDigm Group Incorporated (TDG) atinge atualmente uma nota maior que LII — 65/100 (nota C) contra 72/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LII ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt; TDG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LII ou TDG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LII como TDG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LII é melhor que TDG para value investing?

No framework Buffett de value investing, TDG atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 65/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LII e TDG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LII atinge atualmente 72/100 (nota B); TDG atinge 65/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LII ou TDG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LII e TDG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LII ou TDG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LII e TDG são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Lennox International Inc. (LII) como TransDigm Group Incorporated (TDG) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LII vs TDG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lennox International

TransDigm Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LII

Capitalização

$16.87B

Setor

Indústria

TDG

TransDigm Group

Capitalização

$67.88B

Setor

Indústria

Vencedor geral

TransDigm Group TDG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LII	TDG	Vencedor
Warren Buffett	72B	65C	LII
Benjamin Graham	75B	93A	TDG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	LII	TDG
Market cap	$16.87B	$67.88B
P/E (TTM)	22.2x	33.1x
EV/EBIT	19.0x	22.2x
ROIC (TTM)	23.93%	14.51%
Gross margin	33.06%	59.02%
Net margin	14.89%	21.29%
Revenue CAGR 5y	5.5%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LII lidera em

ROIC (TTM)23.93%vs 14.51%+39%
P/E (TTM)22.2xvs 33.1x+33%
EV/EBIT19.0xvs 22.2x+14%

TDG lidera em

Mais como LII

LII vs PAYX LII vs GGG LII vs WTS LII vs OMAB LII vs NSSC LII vs FAST

Mais como TDG

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.