Qual é melhor, TDG ou WTS?

No framework Buffett-Fit, TransDigm Group Incorporated (TDG) atinge atualmente uma nota maior que WTS — 65/100 (nota C) contra 71/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TDG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; WTS ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TDG ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TDG como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TDG é melhor que WTS para value investing?

No framework Buffett de value investing, TDG atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 65/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TDG e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TDG atinge atualmente 65/100 (nota C); WTS atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TDG ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TDG e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TDG ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TDG e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto TransDigm Group Incorporated (TDG) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TDG vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

TransDigm Group

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TDG

TransDigm Group

Capitalização

$67.88B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$10.1B

Setor

Indústria

Vencedor geral

TransDigm Group TDG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TDG	WTS	Vencedor
Warren Buffett	65C	71B	WTS
Benjamin Graham	93A	80A	TDG
Philip Fisher	82A	65B	TDG
Peter Lynch	71C	55C	TDG
Joel Greenblatt	48D	49D	WTS
Charlie Munger	69C	59C	TDG
Terry Smith	64D	59C	TDG

Métricas lado a lado

Métrica	TDG	WTS
Market cap	$67.88B	$10.1B
P/E (TTM)	33.1x	27.3x
EV/EBIT	22.2x	20.7x
ROIC (TTM)	14.51%	15.18%
Gross margin	59.02%	49.25%
Net margin	21.29%	14.32%
Revenue CAGR 5y	16.48%	7.75%
EPS CAGR 5y	32.55%	20.03%
Debt / Equity	-	0.1x
Dividend yield	7.83%	0.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TDG lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+103%
Dividend yield7.83%vs 0.7%+91%
Market cap$67.88Bvs $10.1B+85%
Revenue CAGR 5y16.48%vs 7.75%+53%

WTS lidera em

P/E (TTM)27.3xvs 33.1x+18%
EV/EBIT20.7xvs 22.2x+7%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

TransDigm Group

Watts Water Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise