Qual é melhor, LRCX ou STNE?

No framework Buffett-Fit, Lam Research Corporation (LRCX) atinge atualmente uma nota maior que STNE — 78/100 (nota B) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LRCX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STNE ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LRCX ou STNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LRCX como STNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LRCX é melhor que STNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, LRCX atinge atualmente a nota mais alta — 78/100 contra 32/100, uma diferença de 46 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LRCX e STNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LRCX atinge atualmente 78/100 (nota B); STNE atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LRCX ou STNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LRCX e STNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LRCX ou STNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LRCX e STNE são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Lam Research Corporation (LRCX) como StoneCo Ltd. (STNE) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LRCX vs STNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lam Research

StoneCo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LRCX

Lam Research

Capitalização

$372.09B

Setor

Tecnologia

STNE

StoneCo

Capitalização

$2.71B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Lam Research LRCX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LRCX	STNE	Vencedor
Warren Buffett	78B	32F	LRCX
Benjamin Graham	88A	27F	LRCX
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	LRCX	STNE
Market cap	$372.09B	$2.71B
P/E (TTM)	55.4x	3.5x
EV/EBIT	62.9x	3.0x
ROIC (TTM)	42.79%	16.17%
Gross margin	49.98%	69.33%
Net margin	30.94%	29.77%
Revenue CAGR 5y	5.96%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LRCX lidera em

Market cap$372.09Bvs $2.71B+99%
Debt / Equity0.4xvs 1.3x+73%
ROIC (TTM)42.79%vs 16.17%+62%

STNE lidera em

Mais como LRCX

LRCX vs ADBE LRCX vs AMAT LRCX vs KARO LRCX vs ANET LRCX vs ATEN LRCX vs KLAC

Mais como STNE

STNE vs ADBE

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.