Qual é melhor, LRCX ou YOU?

No framework Buffett-Fit, Lam Research Corporation (LRCX) atinge atualmente uma nota maior que YOU — 70/100 (nota B) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LRCX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; YOU ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LRCX ou YOU?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LRCX como YOU são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LRCX é melhor que YOU para value investing?

No framework Buffett de value investing, LRCX atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 53/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LRCX e YOU no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LRCX atinge atualmente 70/100 (nota B); YOU atinge 53/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LRCX ou YOU?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LRCX e YOU são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LRCX ou YOU?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LRCX e YOU são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Lam Research Corporation (LRCX) como Clear Secure, Inc. (YOU) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LRCX vs YOU é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lam Research

Clear Secure

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LRCX

Lam Research

Capitalização

$356.06B

Setor

Tecnologia

YOU

Clear Secure

Capitalização

$5.72B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Lam Research LRCX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LRCX	YOU	Vencedor
Warren Buffett	70B	53C	LRCX
Benjamin Graham	80A	49D	LRCX
Philip Fisher	68B	70B	YOU
Peter Lynch	61C	69B	YOU
Joel Greenblatt	76B	70B	LRCX
Charlie Munger	78B	72B	LRCX
Terry Smith	80A	72B	LRCX

Métricas lado a lado

Métrica	LRCX	YOU
Market cap	$356.06B	$5.72B
P/E (TTM)	53.0x	33.4x
EV/EBIT	60.2x	29.8x
ROIC (TTM)	42.79%	34.62%
Gross margin	49.98%	85.2%
Net margin	30.94%	17.92%
Revenue CAGR 5y	5.96%	37.24%
EPS CAGR 5y	11.27%	-
Debt / Equity	0.4x	-
Dividend yield	0.35%	1.27%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LRCX lidera em

Market cap$356.06Bvs $5.72B+98%
Net margin30.94%vs 17.92%+42%
ROIC (TTM)42.79%vs 34.62%+19%

YOU lidera em

Debt / Equity-vs 0.4x+100%
Revenue CAGR 5y37.24%vs 5.96%+84%
Dividend yield1.27%vs 0.35%+72%
EV/EBIT29.8xvs 60.2x+51%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Lam Research

Clear Secure

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise