Qual é melhor, HRMY ou MASI?

No framework Buffett-Fit, Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) atinge atualmente uma nota maior que MASI — 67/100 (nota B) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HRMY ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; MASI ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HRMY ou MASI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HRMY como MASI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HRMY é melhor que MASI para value investing?

No framework Buffett de value investing, HRMY atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 44/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HRMY e MASI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HRMY atinge atualmente 67/100 (nota B); MASI atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HRMY ou MASI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HRMY e MASI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HRMY ou MASI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HRMY e MASI são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) como Masimo Corporation (MASI) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HRMY vs MASI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Harmony Biosciences Holdings

Masimo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HRMY

Capitalização

$1.75B

Setor

Saúde

MASI

Masimo

Capitalização

$9.36B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Harmony Biosciences Holdings HRMY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HRMY	MASI	Vencedor
Warren Buffett	67B	44D	HRMY
Benjamin Graham	60C	70D	MASI
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	HRMY	MASI
Market cap	$1.75B	$9.36B
P/E (TTM)	11.8x	122.3x
EV/EBIT	6.4x	31.1x
ROIC (TTM)	12.5%	18.28%
Gross margin	76.55%	61.73%
Net margin	16.2%	4.9%
Revenue CAGR 5y	29.85%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HRMY lidera em

P/E (TTM)11.8xvs 122.3x+90%
Revenue CAGR 5y29.85%vs 5.36%+82%
EV/EBIT6.4xvs 31.1x+79%
Net margin16.2%vs 4.9%

Mais como HRMY

HRMY vs IDXX HRMY vs LMAT HRMY vs MTD HRMY vs HALO HRMY vs RPRX HRMY vs GMAB

Mais como MASI

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.