Qual é melhor, LMAT ou MASI?

No framework Buffett-Fit, LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) atinge atualmente uma nota maior que MASI — 69/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; MASI ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LMAT ou MASI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LMAT como MASI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LMAT é melhor que MASI para value investing?

No framework Buffett de value investing, LMAT atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 39/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LMAT e MASI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LMAT atinge atualmente 69/100 (nota B); MASI atinge 39/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LMAT ou MASI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LMAT e MASI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LMAT ou MASI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LMAT e MASI são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) como Masimo Corporation (MASI) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LMAT vs MASI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

LeMaitre Vascular

Masimo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LMAT

LeMaitre Vascular

Capitalização

$2.32B

Setor

Saúde

MASI

Masimo

Capitalização

$9.35B

Setor

Saúde

Vencedor geral

LeMaitre Vascular LMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LMAT	MASI	Vencedor
Warren Buffett	69B	39D	LMAT
Benjamin Graham	81A	66B	LMAT
Philip Fisher	73B	40D	LMAT
Peter Lynch	59C	26F	LMAT
Joel Greenblatt	48D	53C	MASI
Charlie Munger	60C	42D	LMAT
Terry Smith	61C	33F	LMAT

Métricas lado a lado

Métrica	LMAT	MASI
Market cap	$2.32B	$9.35B
P/E (TTM)	37.1x	122.1x
EV/EBIT	36.6x	31.0x
ROIC (TTM)	9.43%	18.28%
Gross margin	72.39%	61.73%
Net margin	24.35%	4.9%
Revenue CAGR 5y	12.75%	5.36%
EPS CAGR 5y	19.04%	-
Debt / Equity	0.5x	0.6x
Dividend yield	0.84%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LMAT lidera em

Dividend yield0.84%vs 0.0%+100%
Net margin24.35%vs 4.9%+80%
P/E (TTM)37.1xvs 122.1x+70%
Revenue CAGR 5y12.75%vs 5.36%+58%

MASI lidera em

Market cap$9.35Bvs $2.32B+75%
ROIC (TTM)18.28%vs 9.43%+48%
EV/EBIT31.0xvs 36.6x+15%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

LeMaitre Vascular

Masimo

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise