Qual é melhor, LLY ou MASI?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que MASI — 65/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MASI ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LLY ou MASI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LLY como MASI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LLY é melhor que MASI para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta — 65/100 contra 39/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LLY e MASI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LLY atinge atualmente 65/100 (nota B); MASI atinge 39/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LLY ou MASI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LLY e MASI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LLY ou MASI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LLY e MASI são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Eli Lilly and Company (LLY) como Masimo Corporation (MASI) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LLY vs MASI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eli Lilly

Masimo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LLY

Eli Lilly

Capitalização

$946.37B

Setor

Saúde

MASI

Masimo

Capitalização

$9.35B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Eli Lilly LLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LLY	MASI	Vencedor
Warren Buffett	65B	39D	LLY
Benjamin Graham	76B	66B	LLY
Philip Fisher	75B	40D	LLY
Peter Lynch	64C	26F	LLY
Joel Greenblatt	68B	53C	LLY
Charlie Munger	75B	42D	LLY
Terry Smith	66B	33F	LLY

Métricas lado a lado

Métrica	LLY	MASI
Market cap	$946.37B	$9.35B
P/E (TTM)	35.6x	122.1x
EV/EBIT	33.2x	31.0x
ROIC (TTM)	32.06%	18.28%
Gross margin	83.51%	61.73%
Net margin	34.98%	4.9%
Revenue CAGR 5y	23.17%	5.36%
EPS CAGR 5y	40.81%	-
Debt / Equity	1.4x	0.6x
Dividend yield	0.64%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LLY lidera em

Dividend yield0.64%vs 0.0%+100%
Market cap$946.37Bvs $9.35B+99%
Net margin34.98%vs 4.9%+86%
Revenue CAGR 5y23.17%vs 5.36%+77%

MASI lidera em

Debt / Equity0.6xvs 1.4x+56%
EV/EBIT31.0xvs 33.2x+6%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Eli Lilly

Masimo

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como MASI

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Termos-chave desta análise