Qual é melhor, MCHP ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Microsoft Corporation (MSFT) atinge atualmente uma nota maior que MCHP — 64/100 (nota C) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MCHP ganha em Benjamin Graham; MSFT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MCHP ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MCHP como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MCHP é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSFT atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 44/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MCHP e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MCHP atinge atualmente 44/100 (nota D); MSFT atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MCHP ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MCHP e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MCHP ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MCHP e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Microchip Technology Incorporated (MCHP) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MCHP vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Microchip Technology

Microsoft

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MCHP

Capitalização

$50.86B

Setor

Tecnologia

MSFT

Microsoft

Capitalização

$3.13T

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Microsoft MSFT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MCHP	MSFT	Vencedor
Warren Buffett	44D	64C	MSFT
Benjamin Graham	64C	60C	MCHP
Philip Fisher	43D	62C	MSFT
Peter Lynch	10F	51C	MSFT
Joel Greenblatt	41D	51C	MSFT
Charlie Munger	51C	64C	MSFT
Terry Smith	49D	60C	MSFT

Métricas lado a lado

Métrica	MCHP	MSFT
Market cap	$50.86B	$3.13T
P/E (TTM)	251.7x	25.0x
EV/EBIT	113.0x	24.6x
ROIC (TTM)	3.15%	21.31%
Gross margin	57.73%	68.31%
Net margin	4.29%	39.34%
Revenue CAGR 5y	-8.83%	13.78%
EPS CAGR 5y	-41.66%	13.97%
Debt / Equity	0.9x	0.1x
Dividend yield	1.94%	0.82%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MCHP lidera em

Dividend yield1.94%vs 0.82%+57%

MSFT lidera em

Revenue CAGR 5y13.78%vs -8.83%+164%
EPS CAGR 5y13.97%vs -41.66%+134%
Market cap$3.13Tvs $50.86B+98%
P/E (TTM)25.0xvs 251.7x+90%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Microchip Technology

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise