Qual é melhor, HOVNP ou MCRI?

No framework Buffett-Fit, Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) atinge atualmente uma nota maior que HOVNP — 66/100 (nota B) contra 69/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HOVNP ganha em Warren Buffett, Charlie Munger, e Terry Smith; MCRI ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HOVNP ou MCRI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HOVNP como MCRI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HOVNP é melhor que MCRI para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (69/100 contra 66/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HOVNP e MCRI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HOVNP atinge atualmente 69/100 (nota C); MCRI atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HOVNP ou MCRI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HOVNP e MCRI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HOVNP ou MCRI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HOVNP e MCRI são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) como Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HOVNP vs MCRI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Monarch Casino & Resort

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HOVNP

Capitalização

$3.05B

Setor

Consumo discricionário

MCRI

Monarch Casino & Resort

Capitalização

$2.07B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Monarch Casino & Resort MCRI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HOVNP	MCRI	Vencedor
Warren Buffett	69C	66B	HOVNP
Benjamin Graham	42D	62C	MCRI
Philip Fisher	47D	57C	MCRI
Peter Lynch	20F	51C	MCRI
Joel Greenblatt	37D	42D	MCRI
Charlie Munger	69C	56C	HOVNP
Terry Smith	67C	55C	HOVNP

Métricas lado a lado

Métrica	HOVNP	MCRI
Market cap	$3.05B	$2.07B
P/E (TTM)	12.4x	19.0x
EV/EBIT	9.2x	14.3x
ROIC (TTM)	3.06%	18.87%
Gross margin	55.59%	51.62%
Net margin	1.92%	19.62%
Revenue CAGR 5y	1.71%	8.36%
EPS CAGR 5y	-45.1%	10.82%
Debt / Equity	1.2x	0.0x
Dividend yield	0.0%	1.03%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HOVNP lidera em

ROIC (TTM)3.06%vs 18.87%+94%
EV/EBIT9.2xvs 14.3x+36%
P/E (TTM)12.4xvs 19.0x+35%
Market cap$3.05Bvs $2.07B+32%

MCRI lidera em

EPS CAGR 5y10.82%vs -45.1%+124%
Dividend yield1.03%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 1.2x+98%
Net margin19.62%vs 1.92%+90%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Monarch Casino & Resort

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise