Qual é melhor, DECK ou MCRI?

No framework Buffett-Fit, Deckers Outdoor Corporation (DECK) atinge atualmente uma nota maior que MCRI — 67/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DECK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MCRI ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DECK ou MCRI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DECK como MCRI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DECK é melhor que MCRI para value investing?

No framework Buffett de value investing, DECK atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 58/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DECK e MCRI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DECK atinge atualmente 67/100 (nota B); MCRI atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DECK ou MCRI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DECK e MCRI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DECK ou MCRI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DECK e MCRI são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Deckers Outdoor Corporation (DECK) como Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DECK vs MCRI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Deckers Outdoor

Monarch Casino & Resort

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DECK

Deckers Outdoor

Capitalização

$13.28B

Setor

Consumo discricionário

MCRI

Monarch Casino & Resort

Capitalização

$2.06B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Deckers Outdoor DECK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DECK	MCRI	Vencedor
Warren Buffett	67B	58C	DECK
Benjamin Graham	62C	54C	DECK
Philip Fisher	67B	49D	DECK
Peter Lynch	51C	43D	DECK
Joel Greenblatt	42D	34F	DECK
Charlie Munger	66B	48D	DECK
Terry Smith	73B	47D	DECK

Métricas lado a lado

Métrica	DECK	MCRI
Market cap	$13.28B	$2.06B
P/E (TTM)	13.2x	19.0x
EV/EBIT	9.8x	14.3x
ROIC (TTM)	32.7%	18.87%
Gross margin	57.54%	51.62%
Net margin	19.35%	19.62%
Revenue CAGR 5y	18.3%	8.36%
EPS CAGR 5y	29.38%	10.82%
Debt / Equity	0.1x	0.0x
Dividend yield	0.0%	1.03%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DECK lidera em

Market cap$13.28Bvs $2.06B+84%
EPS CAGR 5y29.38%vs 10.82%+63%
Revenue CAGR 5y18.3%vs 8.36%+54%
ROIC (TTM)32.7%vs 18.87%+42%

MCRI lidera em

Dividend yield1.03%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 0.1x+82%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Deckers Outdoor

Monarch Casino & Resort

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise