Qual é melhor, MDLZ ou PM?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que MDLZ, 74/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, MDLZ ganha em none; PM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MDLZ ou PM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MDLZ como PM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MDLZ é melhor que PM para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 74/100 contra 42/100, uma diferença de 32 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MDLZ e PM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MDLZ atinge atualmente 42/100; PM atinge 74/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MDLZ ou PM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MDLZ e PM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MDLZ ou PM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MDLZ e PM são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Mondelez International, Inc. (MDLZ) como Philip Morris International Inc. (PM) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MDLZ vs PM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Mondelez International

MDLZ$79.64BConsumo básico Capitalização, Setor

Philip Morris International

PM$277.88BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

MDLZ 0 PM

Fit scores por estratégia

MDLZ0vitórias

7vitóriasPM

Warren Buffett

42F

B74

Benjamin Graham

63C

C65

Philip Fisher

28F

C69

Peter Lynch

19F

B71

Joel Greenblatt

41F

D59

Charlie Munger

34F

B79

Terry Smith

34F

B74

Métricas lado a lado

Métrica	MDLZ	PM
Market cap	$79.64B	$277.88B Vencedor
P/E (TTM)	30.6x	25.2x Vencedor
EV/EBIT	27.5x	21.8x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

MDLZ lidera em

Revenue CAGR 5y7.63%vs 6.66%+13%

PM lidera em

EPS CAGR 5y5.67%vs -11.35%+150%
Debt / Equity-vs 0.8x+115%
ROIC (TTM)24.29%vs 5.61%+77%

Mais como MDLZ

MDLZ vs WMT MDLZ vs COST MDLZ vs KO MDLZ vs PG

Mais como PM

PM vs WMT PM vs COST

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Mondelez International

Philip Morris International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MDLZ

Mais como PM

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise