Qual é melhor, MDLZ ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Walmart Inc. (WMT) atinge atualmente uma nota maior que MDLZ — 44/100 (nota D) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MDLZ ganha em Terry Smith; WMT ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MDLZ ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MDLZ como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MDLZ é melhor que WMT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (44/100 contra 44/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre MDLZ e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MDLZ atinge atualmente 44/100 (nota D); WMT atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MDLZ ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MDLZ e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MDLZ ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MDLZ e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Mondelez International, Inc. (MDLZ) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MDLZ vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Mondelez International

Walmart

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MDLZ

Capitalização

$77.58B

Setor

Consumo básico

WMT

Walmart

Capitalização

$1.05T

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Walmart WMT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MDLZ	WMT	Vencedor
Warren Buffett	44D	44D	Empate
Benjamin Graham	63C	71B	WMT
Philip Fisher	28F	41D	WMT
Peter Lynch	19F	58C	WMT
Joel Greenblatt	40D	49D	WMT
Charlie Munger	34F	34F	Empate
Terry Smith	34F	26F	MDLZ

Métricas lado a lado

Métrica	MDLZ	WMT
Market cap	$77.58B	$1.05T
P/E (TTM)	29.8x	47.9x
EV/EBIT	27.0x	37.0x
ROIC (TTM)	5.52%	11.87%
Gross margin	28.77%	24.93%
Net margin	6.65%	3.07%
Revenue CAGR 5y	7.63%	5.63%
EPS CAGR 5y	-11.35%	13.87%
Debt / Equity	0.8x	0.7x
Dividend yield	3.26%	0.73%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MDLZ lidera em

Dividend yield3.26%vs 0.73%+77%
Net margin6.65%vs 3.07%+54%
P/E (TTM)29.8xvs 47.9x+38%
EV/EBIT27.0xvs 37.0x+27%

WMT lidera em

EPS CAGR 5y13.87%vs -11.35%+182%
Market cap$1.05Tvs $77.58B+93%
ROIC (TTM)11.87%vs 5.52%+54%
Debt / Equity0.7xvs 0.8x+20%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Mondelez International

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MDLZ

Mais como WMT

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise