Qual é melhor, MDLZ ou STZ?

No framework Buffett-Fit, Constellation Brands, Inc. (STZ) atinge atualmente uma nota maior que MDLZ — 42/100 (nota D) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MDLZ ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Joel Greenblatt; STZ ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MDLZ ou STZ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MDLZ como STZ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MDLZ é melhor que STZ para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (44/100 contra 42/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre MDLZ e STZ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MDLZ atinge atualmente 44/100 (nota D); STZ atinge 42/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MDLZ ou STZ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MDLZ e STZ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MDLZ ou STZ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MDLZ e STZ são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Mondelez International, Inc. (MDLZ) como Constellation Brands, Inc. (STZ) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MDLZ vs STZ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Mondelez International

Constellation Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MDLZ

Capitalização

$77.58B

Setor

Consumo básico

STZ

Constellation Brands

Capitalização

$24.51B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Constellation Brands STZ

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MDLZ	STZ	Vencedor
Warren Buffett	44D	42D	MDLZ
Benjamin Graham	63C	43D	MDLZ
Philip Fisher	28F	39D	STZ
Peter Lynch	19F	42D	STZ
Joel Greenblatt	40D	26F	MDLZ
Charlie Munger	34F	46D	STZ
Terry Smith	34F	41D	STZ

Métricas lado a lado

Métrica	MDLZ	STZ
Market cap	$77.58B	$24.51B
P/E (TTM)	29.8x	14.6x
EV/EBIT	27.0x	12.4x
ROIC (TTM)	5.52%	10.48%
Gross margin	28.77%	51.67%
Net margin	6.65%	18.46%
Revenue CAGR 5y	7.63%	0.89%
EPS CAGR 5y	-11.35%	-
Debt / Equity	0.8x	1.4x
Dividend yield	3.26%	2.87%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MDLZ lidera em

Revenue CAGR 5y7.63%vs 0.89%+88%
Market cap$77.58Bvs $24.51B+68%
Debt / Equity0.8xvs 1.4x+39%
Dividend yield3.26%vs 2.87%+12%

STZ lidera em

Net margin18.46%vs 6.65%+64%
EV/EBIT12.4xvs 27.0x+54%
P/E (TTM)14.6xvs 29.8x+51%
ROIC (TTM)10.48%vs 5.52%+47%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Mondelez International

Constellation Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise