Qual é melhor, MDT ou TMO?

No framework Buffett-Fit, Medtronic plc (MDT) atinge atualmente uma nota maior que TMO — 50/100 (nota C) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MDT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; TMO ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MDT ou TMO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MDT como TMO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MDT é melhor que TMO para value investing?

No framework Buffett de value investing, MDT atinge atualmente a nota mais alta — 50/100 contra 44/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MDT e TMO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MDT atinge atualmente 50/100 (nota C); TMO atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MDT ou TMO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MDT e TMO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MDT ou TMO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MDT e TMO são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Medtronic plc (MDT) como Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MDT vs TMO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Medtronic

Thermo Fisher Scientific

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MDT

Medtronic

Capitalização

$97.77B

Setor

Saúde

TMO

Thermo Fisher Scientific

Capitalização

$162.9B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Medtronic MDT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MDT	TMO	Vencedor
Warren Buffett	50C	44D	MDT
Benjamin Graham	57C	64C	TMO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	MDT	TMO
Market cap	$97.77B	$162.9B
P/E (TTM)	21.2x	23.8x
EV/EBIT	20.9x	25.0x
ROIC (TTM)	6.43%	7.33%
Gross margin	61.95%	39.41%
Net margin	13.0%	15.18%
Revenue CAGR 5y	2.73%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MDT lidera em

EPS CAGR 5y7.88%vs -2.43%+131%
Dividend yield3.73%vs 0.4%+89%
Gross margin61.95%vs 39.41%+36%
Debt / Equity0.6xvs 0.8x

Mais como MDT

MDT vs IDXX MDT vs LMAT MDT vs MTD MDT vs HALO MDT vs HRMY MDT vs RPRX

Mais como TMO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.