Qual é melhor, MELI ou ORLY?

No framework Buffett-Fit, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) atinge atualmente uma nota maior que MELI — 64/100 (nota C) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MELI ganha em Benjamin Graham; ORLY ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MELI ou ORLY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MELI como ORLY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MELI é melhor que ORLY para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (60/100 contra 64/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre MELI e ORLY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MELI atinge atualmente 60/100 (nota C); ORLY atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MELI ou ORLY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MELI e ORLY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MELI ou ORLY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MELI e ORLY são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto MercadoLibre, Inc. (MELI) como O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MELI vs ORLY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MercadoLibre

O'Reilly Automotive

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MELI

MercadoLibre

Capitalização

$78.42B

Setor

Consumo discricionário

ORLY

O'Reilly Automotive

Capitalização

$73.33B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

O'Reilly Automotive ORLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MELI	ORLY	Vencedor
Warren Buffett	60C	64C	ORLY
Benjamin Graham	74B	65B	MELI
Philip Fisher	58C	58C	Empate
Peter Lynch	53C	71B	ORLY
Joel Greenblatt	40D	68B	ORLY
Charlie Munger	43D	71B	ORLY
Terry Smith	41D	65C	ORLY

Métricas lado a lado

Métrica	MELI	ORLY
Market cap	$78.42B	$73.33B
P/E (TTM)	40.8x	28.5x
EV/EBIT	20.5x	23.6x
ROIC (TTM)	16.64%	34.07%
Gross margin	43.86%	51.63%
Net margin	6.04%	14.3%
Revenue CAGR 5y	42.19%	7.47%
EPS CAGR 5y	120.38%	9.24%
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MELI lidera em

EPS CAGR 5y120.38%vs 9.24%+92%
Revenue CAGR 5y42.19%vs 7.47%+82%
EV/EBIT20.5xvs 23.6x+13%
Market cap$78.42Bvs $73.33B+6%

ORLY lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+104%
Net margin14.3%vs 6.04%+58%
ROIC (TTM)34.07%vs 16.64%+51%
P/E (TTM)28.5xvs 40.8x+30%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MercadoLibre

O'Reilly Automotive

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise