Qual é melhor, LRCX ou MITK?

No framework Buffett-Fit, Lam Research Corporation (LRCX) atinge atualmente uma nota maior que MITK — 78/100 (nota B) contra 50/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LRCX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MITK ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LRCX ou MITK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LRCX como MITK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LRCX é melhor que MITK para value investing?

No framework Buffett de value investing, LRCX atinge atualmente a nota mais alta — 78/100 contra 50/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LRCX e MITK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LRCX atinge atualmente 78/100 (nota B); MITK atinge 50/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LRCX ou MITK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LRCX e MITK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LRCX ou MITK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LRCX e MITK são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Lam Research Corporation (LRCX) como Mitek Systems, Inc. (MITK) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LRCX vs MITK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lam Research

Mitek Systems

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LRCX

Lam Research

Capitalização

$381.86B

Setor

Tecnologia

MITK

Mitek Systems

Capitalização

$723.9M

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Lam Research LRCX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LRCX	MITK	Vencedor
Warren Buffett	78B	50D	LRCX
Benjamin Graham	88A	77B	LRCX
Philip Fisher	76B	41D	LRCX
Peter Lynch	69B	51C	LRCX
Joel Greenblatt	84C	47D	LRCX
Charlie Munger	86A	37D	LRCX
Terry Smith	88A	37D	LRCX

Métricas lado a lado

Métrica	LRCX	MITK
Market cap	$381.86B	$723.9M
P/E (TTM)	55.4x	38.5x
EV/EBIT	62.9x	37.1x
ROIC (TTM)	42.79%	6.43%
Gross margin	49.98%	88.0%
Net margin	30.94%	8.74%
Revenue CAGR 5y	5.96%	10.67%
EPS CAGR 5y	11.27%	1.36%
Debt / Equity	0.4x	0.2x
Dividend yield	0.34%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LRCX lidera em

Dividend yield0.34%vs 0.0%+100%
Market cap$381.86Bvs $723.9M+100%
EPS CAGR 5y11.27%vs 1.36%+88%
ROIC (TTM)42.79%vs 6.43%+85%

MITK lidera em

Revenue CAGR 5y10.67%vs 5.96%+44%
Gross margin88.0%vs 49.98%+43%
EV/EBIT37.1xvs 62.9x+41%
Debt / Equity0.2xvs 0.4x+38%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Lam Research

Mitek Systems

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise