Qual é melhor, LRN ou MNST?

No framework Buffett-Fit, Monster Beverage Corporation (MNST) atinge atualmente uma nota maior que LRN — 73/100 (nota B) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LRN ganha em none; MNST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LRN ou MNST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LRN como MNST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LRN é melhor que MNST para value investing?

No framework Buffett de value investing, MNST atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 66/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LRN e MNST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LRN atinge atualmente 66/100 (nota B); MNST atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LRN ou MNST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LRN e MNST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LRN ou MNST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LRN e MNST são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Stride, Inc. (LRN) como Monster Beverage Corporation (MNST) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LRN vs MNST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Stride

Monster Beverage

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LRN

Stride

Capitalização

$3.77B

Setor

Consumo básico

MNST

Monster Beverage

Capitalização

$84.88B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Monster Beverage MNST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LRN	MNST	Vencedor
Warren Buffett	66B	73B	MNST
Benjamin Graham	63C	91A	MNST
Philip Fisher	57C	73B	MNST
Peter Lynch	51C	72B	MNST
Joel Greenblatt	33F	68C	MNST
Charlie Munger	45D	78B	MNST
Terry Smith	48D	76B	MNST

Métricas lado a lado

Métrica	LRN	MNST
Market cap	$3.77B	$84.88B
P/E (TTM)	12.5x	41.9x
EV/EBIT	10.4x	34.4x
ROIC (TTM)	13.87%	21.87%
Gross margin	38.34%	55.47%
Net margin	12.15%	23.11%
Revenue CAGR 5y	11.85%	10.61%
EPS CAGR 5y	39.24%	10.67%
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LRN lidera em

EPS CAGR 5y39.24%vs 10.67%+73%
P/E (TTM)12.5xvs 41.9x+70%
EV/EBIT10.4xvs 34.4x+70%
Revenue CAGR 5y11.85%vs 10.61%+10%

MNST lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+100%
Market cap$84.88Bvs $3.77B+96%
Net margin23.11%vs 12.15%+47%
ROIC (TTM)21.87%vs 13.87%+37%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Stride

Monster Beverage

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise