Qual é melhor, MNST ou STZ?

No framework Buffett-Fit, Monster Beverage Corporation (MNST) atinge atualmente uma nota maior que STZ — 73/100 (nota B) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MNST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STZ ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MNST ou STZ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MNST como STZ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MNST é melhor que STZ para value investing?

No framework Buffett de value investing, MNST atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 46/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MNST e STZ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MNST atinge atualmente 73/100 (nota B); STZ atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MNST ou STZ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MNST e STZ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MNST ou STZ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MNST e STZ são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Monster Beverage Corporation (MNST) como Constellation Brands, Inc. (STZ) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MNST vs STZ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Monster Beverage

Constellation Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MNST

Monster Beverage

Capitalização

$84.88B

Setor

Consumo básico

STZ

Constellation Brands

Capitalização

$25.74B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Monster Beverage MNST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MNST	STZ	Vencedor
Warren Buffett	73B	46D	MNST
Benjamin Graham	91A	48D	MNST
Philip Fisher	73B	43D	MNST
Peter Lynch	72B	46D	MNST
Joel Greenblatt	68C	30F	MNST
Charlie Munger	78B	50D	MNST
Terry Smith	76B	45D	MNST

Métricas lado a lado

Métrica	MNST	STZ
Market cap	$84.88B	$25.74B
P/E (TTM)	41.9x	15.5x
EV/EBIT	34.4x	13.0x
ROIC (TTM)	21.87%	10.48%
Gross margin	55.47%	51.67%
Net margin	23.11%	18.46%
Revenue CAGR 5y	10.61%	0.89%
EPS CAGR 5y	10.67%	-
Debt / Equity	-	1.4x
Dividend yield	0.0%	2.71%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MNST lidera em

Debt / Equity-vs 1.4x+100%
Revenue CAGR 5y10.61%vs 0.89%+92%
Market cap$84.88Bvs $25.74B+70%
ROIC (TTM)21.87%vs 10.48%+52%

STZ lidera em

Dividend yield2.71%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)15.5xvs 41.9x+63%
EV/EBIT13.0xvs 34.4x+62%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Monster Beverage

Constellation Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MNST

Mais como STZ

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise