Qual é melhor, MOH ou PODD?

No framework Buffett-Fit, Insulet Corporation (PODD) atinge atualmente uma nota maior que MOH — 52/100 (nota C) contra 23/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MOH ganha em none; PODD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MOH ou PODD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MOH como PODD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MOH é melhor que PODD para value investing?

No framework Buffett de value investing, PODD atinge atualmente a nota mais alta — 52/100 contra 23/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MOH e PODD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MOH atinge atualmente 23/100 (nota F); PODD atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MOH ou PODD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MOH e PODD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MOH ou PODD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MOH e PODD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Molina Healthcare, Inc. (MOH) como Insulet Corporation (PODD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MOH vs PODD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Molina Healthcare

Insulet

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MOH

Molina Healthcare

Capitalização

$9.64B

Setor

Saúde

PODD

Insulet

Capitalização

$10.31B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Insulet PODD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MOH	PODD	Vencedor
Warren Buffett	23F	52C	PODD
Benjamin Graham	71B	77B	PODD
Philip Fisher	25F	69B	PODD
Peter Lynch	20F	54C	PODD
Joel Greenblatt	12F	42D	PODD
Charlie Munger	27F	55C	PODD
Terry Smith	21F	56C	PODD

Métricas lado a lado

Métrica	MOH	PODD
Market cap	$9.64B	$10.31B
P/E (TTM)	50.2x	34.4x
EV/EBIT	10.6x	22.7x
ROIC (TTM)	5.27%	16.39%
Gross margin	9.59%	71.01%
Net margin	0.42%	10.44%
Revenue CAGR 5y	13.09%	25.3%
EPS CAGR 5y	-5.92%	93.57%
Debt / Equity	1.0x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MOH lidera em

EV/EBIT10.6xvs 22.7x+53%

PODD lidera em

EPS CAGR 5y93.57%vs -5.92%+106%
Net margin10.44%vs 0.42%+96%
Gross margin71.01%vs 9.59%+87%
ROIC (TTM)16.39%vs 5.27%+68%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Molina Healthcare

Insulet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MOH

Mais como PODD

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Termos-chave desta análise