Qual é melhor, MPWR ou TSEM?

No framework Buffett-Fit, Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) atinge atualmente uma nota maior que TSEM — 61/100 (nota C) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MPWR ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TSEM ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MPWR ou TSEM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MPWR como TSEM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MPWR é melhor que TSEM para value investing?

No framework Buffett de value investing, MPWR atinge atualmente a nota mais alta — 61/100 contra 35/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MPWR e TSEM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MPWR atinge atualmente 61/100 (nota C); TSEM atinge 35/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MPWR ou TSEM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MPWR e TSEM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MPWR ou TSEM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MPWR e TSEM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) como Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MPWR vs TSEM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Monolithic Power Systems

Tower Semiconductor

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MPWR

Capitalização

$76.15B

Setor

Tecnologia

TSEM

Tower Semiconductor

Capitalização

$30.62B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Monolithic Power Systems MPWR

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MPWR	TSEM	Vencedor
Warren Buffett	61C	35D	MPWR
Benjamin Graham	80A	81A	TSEM
Philip Fisher	85A	41D	MPWR
Peter Lynch	84A	53C	MPWR
Joel Greenblatt	51C	42D	MPWR
Charlie Munger	73B	34F	MPWR
Terry Smith	77B	23F	MPWR

Métricas lado a lado

Métrica	MPWR	TSEM
Market cap	$76.15B	$30.62B
P/E (TTM)	112.7x	129.6x
EV/EBIT	103.1x	159.9x
ROIC (TTM)	16.27%	6.08%
Gross margin	55.18%	24.77%
Net margin	22.84%	15.13%
Revenue CAGR 5y	23.29%	0.95%
EPS CAGR 5y	24.83%	9.11%
Debt / Equity	-	0.1x
Dividend yield	0.43%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MPWR lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+100%
Dividend yield0.43%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y23.29%vs 0.95%+96%
EPS CAGR 5y24.83%vs 9.11%+63%

TSEM lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Monolithic Power Systems

Tower Semiconductor

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MPWR

Mais como TSEM

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Termos-chave desta análise