Qual é melhor, MSFT ou PANW?

No framework Buffett-Fit, Microsoft Corporation (MSFT) atinge atualmente uma nota maior que PANW — 64/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MSFT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PANW ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MSFT ou PANW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MSFT como PANW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MSFT é melhor que PANW para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSFT atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 52/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MSFT e PANW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MSFT atinge atualmente 64/100 (nota C); PANW atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MSFT ou PANW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MSFT e PANW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MSFT ou PANW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MSFT e PANW são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Microsoft Corporation (MSFT) como Palo Alto Networks, Inc. (PANW) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MSFT vs PANW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Microsoft

Palo Alto Networks

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MSFT

Microsoft

Capitalização

$3.13T

Setor

Tecnologia

PANW

Palo Alto Networks

Capitalização

$165.49B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Microsoft MSFT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MSFT	PANW	Vencedor
Warren Buffett	64C	52C	MSFT
Benjamin Graham	60C	54C	MSFT
Philip Fisher	62C	68B	PANW
Peter Lynch	51C	57C	PANW
Joel Greenblatt	51C	42D	MSFT
Charlie Munger	64C	45D	MSFT
Terry Smith	60C	49D	MSFT

Métricas lado a lado

Métrica	MSFT	PANW
Market cap	$3.13T	$165.49B
P/E (TTM)	25.0x	131.7x
EV/EBIT	24.6x	130.1x
ROIC (TTM)	21.31%	5.78%
Gross margin	68.31%	73.5%
Net margin	39.34%	12.96%
Revenue CAGR 5y	13.78%	21.32%
EPS CAGR 5y	13.97%	-
Debt / Equity	0.1x	0.0x
Dividend yield	0.82%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MSFT lidera em

Dividend yield0.82%vs 0.0%+100%
Market cap$3.13Tvs $165.49B+95%
EV/EBIT24.6xvs 130.1x+81%
P/E (TTM)25.0xvs 131.7x+81%

PANW lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+71%
Revenue CAGR 5y21.32%vs 13.78%+35%
Gross margin73.5%vs 68.31%+7%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Microsoft

Palo Alto Networks

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise