Qual é melhor, NGS ou NRP?

No framework Buffett-Fit, Natural Resource Partners L.P. (NRP) atinge atualmente uma nota maior que NGS — 67/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NGS ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; NRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NGS ou NRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NGS como NRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NGS é melhor que NRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, NRP atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 58/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NGS e NRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NGS atinge atualmente 58/100 (nota C); NRP atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NGS ou NRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NGS e NRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NGS ou NRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NGS e NRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) como Natural Resource Partners L.P. (NRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NGS vs NRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Natural Gas Services Group

Natural Resource Partners L.P.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NGS

Capitalização

$535.08M

Setor

Energia

NRP

Natural Resource Partners L.P.

Capitalização

$1.45B

Setor

Energia

Vencedor geral

Natural Resource Partners L.P. NRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NGS	NRP	Vencedor
Warren Buffett	58C	67B	NRP
Benjamin Graham	46D	51C	NRP
Philip Fisher	52C	54C	NRP
Peter Lynch	69B	50C	NGS
Joel Greenblatt	29F	27F	NGS
Charlie Munger	47D	64C	NRP
Terry Smith	50C	67B	NRP

Métricas lado a lado

Métrica	NGS	NRP
Market cap	$535.08M	$1.45B
P/E (TTM)	24.5x	15.2x
EV/EBIT	18.8x	10.3x
ROIC (TTM)	6.89%	16.34%
Gross margin	48.92%	69.86%
Net margin	12.17%	51.63%
Revenue CAGR 5y	24.2%	1.03%
EPS CAGR 5y	-	4.16%
Debt / Equity	0.8x	0.0x
Dividend yield	0.75%	2.85%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NGS lidera em

Revenue CAGR 5y24.2%vs 1.03%+96%

NRP lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.8x+97%
Net margin51.63%vs 12.17%+76%
Dividend yield2.85%vs 0.75%+74%
Market cap$1.45Bvs $535.08M+63%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Natural Gas Services Group

Natural Resource Partners L.P.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NGS

Mais como NRP

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise