Qual é melhor, NGS ou TPL?

No framework Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) atinge atualmente uma nota maior que NGS — 75/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NGS ganha em none; TPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NGS ou TPL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NGS como TPL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NGS é melhor que TPL para value investing?

No framework Buffett de value investing, TPL atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 58/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NGS e TPL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NGS atinge atualmente 58/100 (nota C); TPL atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NGS ou TPL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NGS e TPL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NGS ou TPL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NGS e TPL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) como Texas Pacific Land Corporation (TPL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NGS vs TPL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Natural Gas Services Group

Texas Pacific Land

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NGS

Capitalização

$535.08M

Setor

Energia

TPL

Texas Pacific Land

Capitalização

$26.57B

Setor

Energia

Vencedor geral

Texas Pacific Land TPL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NGS	TPL	Vencedor
Warren Buffett	58C	75B	TPL
Benjamin Graham	46D	81A	TPL
Philip Fisher	52C	79B	TPL
Peter Lynch	69B	70B	TPL
Joel Greenblatt	29F	65B	TPL
Charlie Munger	47D	82A	TPL
Terry Smith	50C	87A	TPL

Métricas lado a lado

Métrica	NGS	TPL
Market cap	$535.08M	$26.57B
P/E (TTM)	24.5x	52.7x
EV/EBIT	18.8x	44.5x
ROIC (TTM)	6.89%	29.83%
Gross margin	48.92%	97.7%
Net margin	12.17%	60.03%
Revenue CAGR 5y	24.2%	15.34%
EPS CAGR 5y	-	15.89%
Debt / Equity	0.8x	0.0x
Dividend yield	0.75%	0.57%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NGS lidera em

EV/EBIT18.8xvs 44.5x+58%
P/E (TTM)24.5xvs 52.7x+54%
Revenue CAGR 5y24.2%vs 15.34%+37%
Dividend yield0.75%vs 0.57%+24%

TPL lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.8x+99%
Market cap$26.57Bvs $535.08M+98%
Net margin60.03%vs 12.17%+80%
ROIC (TTM)29.83%vs 6.89%+77%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Natural Gas Services Group

Texas Pacific Land

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise