Qual é melhor, NRP ou TEN-PE?

No framework Buffett-Fit, Natural Resource Partners L.P. (NRP) atinge atualmente uma nota maior que TEN-PE — 77/100 (nota B) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TEN-PE ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NRP ou TEN-PE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NRP como TEN-PE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NRP é melhor que TEN-PE para value investing?

No framework Buffett de value investing, NRP atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 31/100, uma diferença de 46 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NRP e TEN-PE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NRP atinge atualmente 77/100 (nota B); TEN-PE atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NRP ou TEN-PE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NRP e TEN-PE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NRP ou TEN-PE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NRP e TEN-PE são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Natural Resource Partners L.P. (NRP) como Tsakos Energy Navigation Limited (TEN-PE) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NRP vs TEN-PE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Natural Resource Partners L.P.

Tsakos Energy Navigation Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NRP

Capitalização

$1.35B

Setor

Energia

TEN-PE

Tsakos Energy Navigation Limited

Capitalização

$779.15M

Setor

Energia

Vencedor geral

Natural Resource Partners L.P. NRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NRP	TEN-PE	Vencedor
Warren Buffett	77B	31F	NRP
Benjamin Graham	60C	15F	NRP
Philip Fisher	64C	44D	NRP
Peter Lynch	60C	58C	NRP
Joel Greenblatt	40D	32F	NRP
Charlie Munger	75B	45D	NRP
Terry Smith	78B	32F	NRP

Métricas lado a lado

Métrica	NRP	TEN-PE
Market cap	$1.35B	$779.15M
P/E (TTM)	12.4x	5.0x
EV/EBIT	10.3x	10.1x
ROIC (TTM)	17.37%	6.63%
Gross margin	84.41%	40.61%
Net margin	59.32%	20.15%
Revenue CAGR 5y	1.03%	9.97%
EPS CAGR 5y	4.16%	-
Debt / Equity	0.1x	1.1x
Dividend yield	3.64%	8.64%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NRP lidera em

Debt / Equity0.1xvs 1.1x+91%
Net margin59.32%vs 20.15%+66%
ROIC (TTM)17.37%vs 6.63%+62%
Gross margin84.41%vs 40.61%+52%

TEN-PE lidera em

Revenue CAGR 5y9.97%vs 1.03%+90%
P/E (TTM)5.0xvs 12.4x+60%
Dividend yield8.64%vs 3.64%+58%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Natural Resource Partners L.P.

Tsakos Energy Navigation Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NRP

Mais como TEN-PE

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise