Qual é melhor, NSSC ou UPS?

No framework Buffett-Fit, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) atinge atualmente uma nota maior que UPS — 70/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NSSC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; UPS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NSSC ou UPS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NSSC como UPS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NSSC é melhor que UPS para value investing?

No framework Buffett de value investing, NSSC atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 42/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NSSC e UPS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NSSC atinge atualmente 70/100 (nota B); UPS atinge 42/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NSSC ou UPS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NSSC e UPS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NSSC ou UPS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NSSC e UPS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) como United Parcel Service, Inc. (UPS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NSSC vs UPS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Napco Security Technologies

United Parcel Service

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NSSC

Capitalização

$1.34B

Setor

Indústria

UPS

United Parcel Service

Capitalização

$85.87B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Napco Security Technologies NSSC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NSSC	UPS	Vencedor
Warren Buffett	70B	42D	NSSC
Benjamin Graham	90A	63C	NSSC
Philip Fisher	77B	20F	NSSC
Peter Lynch	63C	17F	NSSC
Joel Greenblatt	63C	26F	NSSC
Charlie Munger	72B	39D	NSSC
Terry Smith	72B	32F	NSSC

Métricas lado a lado

Métrica	NSSC	UPS
Market cap	$1.34B	$85.87B
P/E (TTM)	38.9x	16.0x
EV/EBIT	28.7x	12.2x
ROIC (TTM)	18.36%	10.11%
Gross margin	56.97%	18.15%
Net margin	18.7%	5.94%
Revenue CAGR 5y	6.05%	-2.28%
EPS CAGR 5y	22.67%	-18.34%
Debt / Equity	0.0x	1.6x
Dividend yield	1.42%	6.63%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NSSC lidera em

EPS CAGR 5y22.67%vs -18.34%+181%
Revenue CAGR 5y6.05%vs -2.28%+138%
Debt / Equity0.0xvs 1.6x+98%
Net margin18.7%vs 5.94%+68%

UPS lidera em

Market cap$85.87Bvs $1.34B+98%
Dividend yield6.63%vs 1.42%+79%
P/E (TTM)16.0xvs 38.9x+59%
EV/EBIT12.2xvs 28.7x+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Napco Security Technologies

United Parcel Service

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise