Qual é melhor, UPS ou WTS?

No framework Buffett-Fit, Watts Water Technologies, Inc. (WTS) atinge atualmente uma nota maior que UPS — 61/100 (nota C) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — UPS ganha em none; WTS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar UPS ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto UPS como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

UPS é melhor que WTS para value investing?

No framework Buffett de value investing, WTS atinge atualmente a nota mais alta — 61/100 contra 37/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre UPS e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). UPS atinge atualmente 37/100 (nota D); WTS atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, UPS ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. UPS e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, UPS ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

UPS e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto United Parcel Service, Inc. (UPS) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo UPS vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

United Parcel Service

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

UPS

Capitalização

$84.09B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$9.96B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Watts Water Technologies WTS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	UPS	WTS	Vencedor
Warren Buffett	37D	61C	WTS
Benjamin Graham	61C	70B	WTS
Philip Fisher	18F	55C	WTS
Peter Lynch	15F	45D	WTS
Joel Greenblatt	24F	39D	WTS
Charlie Munger	37D	49D	WTS
Terry Smith	30F	49D	WTS

Métricas lado a lado

Métrica	UPS	WTS
Market cap	$84.09B	$9.96B
P/E (TTM)	16.0x	27.3x
EV/EBIT	12.2x	20.7x
ROIC (TTM)	10.11%	15.18%
Gross margin	18.15%	49.25%
Net margin	5.94%	14.32%
Revenue CAGR 5y	-2.28%	7.75%
EPS CAGR 5y	-18.34%	20.03%
Debt / Equity	1.6x	0.1x
Dividend yield	6.63%	0.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

UPS lidera em

Dividend yield6.63%vs 0.7%+89%
Market cap$84.09Bvs $9.96B+88%
P/E (TTM)16.0xvs 27.3x+41%
EV/EBIT12.2xvs 20.7x+41%

WTS lidera em

EPS CAGR 5y20.03%vs -18.34%+192%
Revenue CAGR 5y7.75%vs -2.28%+129%
Debt / Equity0.1xvs 1.6x+94%
Gross margin49.25%vs 18.15%+63%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

United Parcel Service

Watts Water Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise