Qual é melhor, ODFL ou WTS?

No framework Buffett-Fit, Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) atinge atualmente uma nota maior que WTS — 62/100 (nota C) contra 71/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ODFL ganha em Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WTS ganha em Warren Buffett e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ODFL ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ODFL como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ODFL é melhor que WTS para value investing?

No framework Buffett de value investing, ODFL atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 62/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ODFL e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ODFL atinge atualmente 62/100 (nota C); WTS atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ODFL ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ODFL e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ODFL ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ODFL e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ODFL vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Old Dominion Freight Line

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ODFL

Capitalização

$43.77B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$10.1B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Old Dominion Freight Line ODFL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ODFL	WTS	Vencedor
Warren Buffett	62C	71B	WTS
Benjamin Graham	80A	80A	Empate
Philip Fisher	54C	65B	WTS
Peter Lynch	55C	55C	Empate
Joel Greenblatt	64C	49D	ODFL
Charlie Munger	67B	59C	ODFL
Terry Smith	63C	59C	ODFL

Métricas lado a lado

Métrica	ODFL	WTS
Market cap	$43.77B	$10.1B
P/E (TTM)	42.0x	27.3x
EV/EBIT	30.9x	20.7x
ROIC (TTM)	19.81%	15.18%
Gross margin	30.91%	49.25%
Net margin	18.46%	14.32%
Revenue CAGR 5y	1.12%	7.75%
EPS CAGR 5y	2.06%	20.03%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	0.56%	0.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ODFL lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+90%
Market cap$43.77Bvs $10.1B+77%
ROIC (TTM)19.81%vs 15.18%+23%
Net margin18.46%vs 14.32%+22%

WTS lidera em

EPS CAGR 5y20.03%vs 2.06%+90%
Revenue CAGR 5y7.75%vs 1.12%+86%
Gross margin49.25%vs 30.91%+37%
P/E (TTM)27.3xvs 42.0x+35%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Old Dominion Freight Line

Watts Water Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise