Qual é melhor, ORA ou XEL?

No framework Buffett-Fit, Ormat Technologies, Inc. (ORA) atinge atualmente uma nota maior que XEL — 45/100 (nota D) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ORA ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; XEL ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ORA ou XEL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ORA como XEL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ORA é melhor que XEL para value investing?

No framework Buffett de value investing, ORA atinge atualmente a nota mais alta — 56/100 contra 45/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ORA e XEL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ORA atinge atualmente 45/100 (nota D); XEL atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ORA ou XEL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ORA e XEL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ORA ou XEL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ORA e XEL são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto Ormat Technologies, Inc. (ORA) como Xcel Energy Inc. (XEL) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ORA vs XEL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ormat Technologies

Xcel Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ORA

Ormat Technologies

Capitalização

$7.6B

Setor

Serviços públicos

XEL

Xcel Energy

Capitalização

$49.31B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Ormat Technologies ORA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ORA	XEL	Vencedor
Warren Buffett	45D	56C	XEL
Benjamin Graham	75B	54C	ORA
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ORA	XEL
Market cap	$7.6B	$49.31B
P/E (TTM)	59.1x	23.6x
EV/EBIT	56.1x	29.6x
ROIC (TTM)	2.71%	3.75%
Gross margin	27.51%	18.91%
Net margin	10.97%	14.14%
Revenue CAGR 5y	10.53%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ORA lidera em

Revenue CAGR 5y10.53%vs 2.23%+79%
EPS CAGR 5y16.43%vs 3.83%+77%
Gross margin27.51%vs 18.91%+31%
Debt / Equity1.3x

Mais como ORA

ORA vs DUKB ORA vs ENLT ORA vs AXIA ORA vs AEP ORA vs SBS ORA vs NEE

Mais como XEL

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.